Guia d'usuari d'integració conjunta de pagaments Oracle 14.7

Préstecs corporatius - Guia d'usuari d'integració amb desplegament conjunt de pagaments

novembre de 2022
Oracle Financial Services Software Limited

Parc Oracle
Fora de l'autopista Western Express

Goregaon (est)
Bombai, Maharashtra 400 063

Índia
Consultes a tot el món:
Telèfon: +91 22 6718 3000
Fax:+91 22 6718 3001
www.oracle.com/financialservices/

Copyright © 2007, 2022, Oracle i/o els seus afiliats. Tots els drets reservats. Oracle i Java són marques registrades d'Oracle i/o les seves filials. Altres noms poden ser marques comercials dels seus respectius propietaris.
USUARIS FINALS DEL GOVERN dels EUA: els programes Oracle, inclosos qualsevol sistema operatiu, programari integrat, qualsevol programa instal·lat al maquinari i/o documentació, lliurats als usuaris finals del govern dels EUA són "programari informàtic comercial" segons el Reglament d'adquisició federal aplicable i específic de l'agència. normatives complementàries.

Per tant, l'ús, la duplicació, la divulgació, la modificació i l'adaptació dels programes, inclòs qualsevol sistema operatiu, programari integrat, qualsevol programa instal·lat al maquinari i/o documentació, estarà subjecte als termes de llicència i restriccions de llicència aplicables als programes. . No s'atorga cap altre dret al govern dels EUA.

Aquest programari o maquinari està desenvolupat per a ús general en una varietat d'aplicacions de gestió de la informació. No està desenvolupat ni pensat per utilitzar-lo en cap aplicació intrínsecament perillosa, incloses les aplicacions que puguin crear un risc de lesions personals. Si utilitzeu aquest programari o maquinari en aplicacions perilloses, haureu de ser responsable de prendre totes les mesures de seguretat, còpies de seguretat, redundància i altres mesures adequades per garantir-ne un ús segur. Oracle Corporation i els seus afiliats declinen qualsevol responsabilitat per qualsevol dany causat per l'ús d'aquest programari o maquinari en aplicacions perilloses.

Aquest programari i la documentació relacionada es proporcionen sota un acord de llicència que conté restriccions d'ús i divulgació i estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual. Excepte el que ho permeti expressament al vostre acord de llicència o ho permeti la llei, no podeu utilitzar, copiar, reproduir, traduir, difondre, modificar, llicenciar, transmetre, distribuir, exhibir, executar, publicar o mostrar cap part, de cap forma, o per qualsevol mitjà. Es prohibeix l'enginyeria inversa, el desmuntatge o la descompilació d'aquest programari, tret que la llei ho requereixi per a la interoperabilitat.

La informació continguda aquí està subjecta a canvis sense previ avís i no es garanteix que estigui lliure d'errors. Si trobeu algun error, si us plau, comuniqueu-nos-los per escrit. Aquest programari o maquinari i documentació poden proporcionar accés o informació sobre contingut, productes i serveis de tercers. Oracle Corporation i els seus afiliats no es fan responsables ni renuncien expressament a totes les garanties de cap tipus relacionades amb contingut, productes i serveis de tercers. Oracle Corporation i els seus afiliats no seran responsables de cap pèrdua, cost o dany ocasionat a causa del vostre accés o ús de contingut, productes o serveis de tercers.

Introducció

Aquest document està dissenyat per ajudar-vos a familiaritzar-vos amb la integració d'Oracle Banking Corporate Lending i Oracle Banking Payments en una configuració conjunta. A més d'aquest manual d'usuari, mantenint els detalls relacionats amb la interfície, podeu invocar l'ajuda contextual disponible per a cada camp. Això ajuda a descriure el propòsit de cada camp dins d'una pantalla. Podeu obtenir aquesta informació col·locant el cursor al camp corresponent i prement la tecla del teclat. 1.2

Públic
Aquest manual està pensat per als rols d'usuari/usuari següents:

Rol	Funció
Socis d'implementació	Proporcionar serveis de personalització, configuració i implementació

Accessibilitat de la documentació
Per obtenir informació sobre el compromís d'Oracle amb l'accessibilitat, visiteu Oracle Accessibility
Programa weblloc a http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Organització
Aquest manual està organitzat en els següents capítols:

Capítol	Descripció
Capítol 1	Pròleg proporciona informació sobre el públic al qual es dirigeix. També s'enumeren els diferents capítols tractats en aquest manual d'usuari.
Capítol 2	Aquest capítol us ajuda a implementar conjuntament el producte Oracle Banking Corporate Lending i Oracle Banking Payments en una sola instància.
Capítol 3	Glossari d'ID de funció té una llista alfabètica dels ID de funció/pantalla utilitzats al mòdul amb referències de pàgines per a una navegació ràpida.

Sigles i abreviacions

Abreviatura	Descripció
API	Interfície de programació d'aplicacions
FCUBS	Banca universal Oracle FLEXCUBE
OBCL	Préstecs corporatius d'Oracle Banking
OL	Préstec Oracle
ROFC	Resta d'Oracle FLEXCUBE
Sistema	Llevat que s'especifiqui el contrari, sempre es referirà al sistema Oracle FLEX-CUBE Universal Banking Solutions
WSDL	Web Serveis Descripció Idioma

Glossari d'icones
Aquest manual d'usuari pot fer referència a totes o algunes de les icones següents.

Préstecs corporatius: integració de pagaments a la configuració de CoDeployed
Aquest capítol conté les seccions següents:

• Secció 2.1, "Introducció"
• Secció 2.2, "Manteniments a OBCL"
• Secció 2.3, "Manteniments a OBPM"

Introducció
Podeu integrar Oracle Banking Corporate Lending (OBCL) amb el producte Oracle Banking Payment (OBPM). Per integrar aquests dos productes en un entorn de desplegament conjunt, heu de fer un manteniment específic a OBCL, Payments i Common Core.

Manteniments en OBCL
La integració entre Oracle Banking Corporate Lending (OBCL) i Oracle Banking Payments (OBPM) us permet enviar el desemborsament del préstec mitjançant el pagament transfronterer generant missatges SWIFT MT103 i MT202.

Manteniment del sistema extern
Podeu invocar aquesta pantalla escrivint "GWDETSYS" al camp de l'extrem superior dret de la barra d'eines de l'aplicació i fent clic al botó de fletxa adjacent. Heu de definir un sistema extern per a una branca que es comuniqui amb l'OBCL mitjançant una passarel·la d'integració.

Nota
Assegureu-vos que a OBCL manteniu un registre actiu amb tots els camps obligatoris i "Sistema extern" a la pantalla "Manteniment del sistema extern". Per example,, mantingui el sistema extern com a "INTBANKING".

Sol·licitud

• Manteniu-lo com a identificador de missatge.
• Missatge de sol·licitud
• Manteniu-lo com a pantalla completa.
• Missatge de resposta
• Manteniu-lo com a pantalla completa.
• Cues del sistema extern
• Mantenir les cues JMS d'In & Response. Aquestes són les cues, on OBCL publica l'XML de la sol·licitud SPS a OBPM.
• Per obtenir més informació sobre el manteniment del sistema extern, consulteu Common Core - Usuari de passarel·la. Guia.

Manteniment de sucursals
Heu de crear una branca a la pantalla "Branch Core Parameter Maintenance" (STDCRBRN). Aquesta pantalla s'utilitza per capturar detalls bàsics de la sucursal, com ara el nom de la sucursal, el codi de la sucursal, l'adreça de la sucursal, les vacances setmanals, etc. Podeu invocar aquesta pantalla escrivint "STDCRBRN" al camp de l'extrem superior dret de la barra d'eines de l'aplicació i feu clic al botó de fletxa adjacent.

Podeu especificar un amfitrió per a cada branca creada. Per mantenir l'amfitrió per a diferents zones horàries, consulteu...
Manual d'usuari bàsic d'Oracle Banking Payments.

Nota
Un parell d'oficines que puguin realitzar pagaments entre sucursals s'han de mantenir sota el mateix amfitrió.

Manteniment dels paràmetres de l'amfitrió
Podeu invocar aquesta pantalla escrivint "PIDHSTMT" al camp de l'extrem superior dret de la barra d'eines de l'aplicació i feu clic al botó de fletxa adjacent.

Nota

• A OBCL, assegureu-vos de mantenir el paràmetre amfitrió amb un registre actiu amb tots els camps obligatoris.
• El "Sistema d'integració OBCL" és per a la integració UBS per a 360 i la integració comercial. "Sistema de pagament" és per a la integració d'OBPM i cal seleccionar "INTBANKING".

Codi d'amfitrió
Especifiqueu el codi d'amfitrió.

Descripció de l'amfitrió
Especifiqueu la descripció breu de l'amfitrió.

Codi del sistema comptable
Especifiqueu el codi del sistema de comptabilitat. Per example, "OLINTSYS"

Sistema de pagament
Especifiqueu el sistema de pagament. Per example, "INTBANKING"

Sistema ELCM
Especifiqueu el sistema ELCM. Per example, "OLELCM"

Sistema d'integració OBCL
Especifiqueu el sistema extern. Per example, “OLINTSYS”, per a la integració amb el sistema UBS.

Sistema de cadena de blocs
Especifiqueu el sistema blockchain. Per exampel “OLBLKCN”.

Codi de xarxa de pagament
Especifiqueu la xarxa a través de la qual OBPM enviarà el missatge de sortida per al desemborsament del préstec. Per example, "SWIFT".

Manteniment de paràmetres d'integració
Podeu invocar aquesta pantalla escrivint "OLDINPRM" al camp de l'extrem superior dret de la barra d'eines de l'aplicació i feu clic al botó de fletxa adjacent.

Nota
Assegureu-vos de mantenir un registre actiu amb tots els camps obligatoris i el nom del servei com a "PMSinglePaymentService" a la pantalla "Manteniment de paràmetres d'integració".

Codi de la sucursal
Especifiqueu com a "TOTS" en cas que els paràmetres d'integració siguin comuns per a totes les branques. O mantenir branques individuals.

Sistema extern
Especifiqueu el sistema extern com a "INTBANKING".

Usuari extern
Especifiqueu l'identificador d'usuari que s'ha de passar a la sol·licitud de pagament a OBPM.

Nom del servei
Especifiqueu el nom del servei com a "PMSinglePayOutService".

Canal de comunicació
Especifiqueu el canal de comunicació com a "Web Servei'.

Mode de comunicació
Especifiqueu el mode de comunicació com a "ASYNC".

Capa de comunicació
Especifiqueu la capa de comunicació com a aplicació.

Nom del servei WS
Especifiqueu el web nom del servei com a "PMSinglePayOutService".

Punt final WS URL
Especifiqueu el WSDL dels serveis com a enllaç WSDL "Servei de pagament únic".

Usuari WS
Mantenir l'usuari OBPM amb accés a totes les sucursals i instal·lació d'autorització automàtica.

Manteniment al client
El manteniment del client (OLDCUSMT) és obligatori. Heu de crear un registre en aquesta pantalla per al banc. "Primary BIC" i "Default Media" haurien de ser "SWIFT" per generar missatges SWIFT.

Manteniment d'instruccions de liquidació
Cal crear un compte NOSTRO per al banc en el qual el prestatari i el participant (tots dos) han de tenir el seu compte CASA. Això s'ha de mapejar a LBDINSTR i el compte de pagament/recepció hauria de ser NOSTRO. Heu de seleccionar el compte NOSTRO als camps de pagament i rebre comptes, però el prestatari no pot tenir un compte NOSTRO, només el banc pot tenir el compte bancari NOSTRO i heu de seleccionar Pagar i rebre com a identificador del BANK. Això es substitueix pel pont intern GL mentre es fa la transacció. Mantingueu la contrapartida amb tots els camps obligatoris a la pantalla "Manteniment de les instruccions de liquidació" (LBDINSTR). Per obtenir més informació sobre les instruccions de liquidació, consulteu el Manual d'usuari de la sindicació de préstecs.

Pont intersistema GL
Podeu invocar aquesta pantalla escrivint "OLDISBGL" al camp de l'extrem superior dret de la barra d'eines de l'aplicació i fent clic al botó de fletxa adjacent.

Nota
Assegureu-vos de mantenir un registre actiu amb tots els camps obligatoris i "Sistema extern" com a "INTBANKING" a la pantalla "Manteniment del pont entre sistemes GL".

Sistema extern
Especifiqueu el nom del sistema extern com a "INTBANKING".

Id. del mòdul
Especifiqueu el codi del mòdul com a "OL".

Moneda de la transacció
Especifiqueu la moneda de transacció "ALL" o una moneda específica.

Sucursal de Transaccions
Especifiqueu la branca de transacció com a "TOT" o una branca específica.

Codi de producte
Especifiqueu el codi del producte com a "TOT" o un producte específic.

Funció
Especifiqueu els identificadors de la funció de transacció com a "TOTS" o un identificador de funció específica.

ISB GL
Especifiqueu un Inter System Bridge GL, on es transfereix el crèdit d'OBCL per al desemborsament d'un préstec. Cal mantenir el mateix GL a OBPM per a un processament posterior.

Manteniments en OBPM

Manteniment de la font
Podeu invocar aquesta pantalla escrivint "PMDSORCE" al camp de l'extrem superior dret de la barra d'eines de l'aplicació i fent clic al botó de fletxa adjacent.

Nota
Assegureu-vos de mantenir un registre actiu amb tots els camps obligatoris a la pantalla "Detall de manteniment de la font".

Codi font
Especifiqueu el codi font. Exampel 'INTBANKING'.

Codi d'amfitrió
El codi d'amfitrió s'estableix automàticament per defecte en funció de la branca.

Pagaments prefinançats permesos
Marqueu la casella de selecció "Pagaments prefinançats permesos".

Pagaments prefinançats GL
Especifiqueu el GL de pagaments prefinançats igual que el GL Inter System Bridge que es manté

OLDISBGL per a OBCL.
OBPM carrega l'import del préstec desemborsat d'aquest GL i abona el Nostro especificat en enviar el missatge de pagament.

Notificació obligatòria
Marqueu la casella de selecció "Notificació necessària".

Cua de notificacions externes
Podeu invocar aquesta pantalla escrivint "PMDEXTNT" al camp de l'extrem superior dret de la barra d'eines de l'aplicació i fent clic al botó de fletxa adjacent.

Nota
Assegureu-vos de mantenir un registre actiu amb tots els camps obligatoris a la pantalla "Cua de notificacions externes".

Amfitrió i codi font
Especifiqueu el codi font com a "INTBANKING". El codi de l'amfitrió es posa per defecte en funció del codi font. La configuració externa del sistema de passarel·la que s'ha de fer per a un codi font "INTBANKING".

Tipus de comunicació
Seleccioneu el tipus de comunicació com a "Web Servei

Classe del sistema de notificació
Seleccioneu la classe del sistema de notificacions com a "OFCL".

WebServei URL
Per a una combinació de codi amfitrió i codi font determinada, a web servei URL s'han de mantenir amb el servei OL (FCUBSOLService) per rebre una trucada de notificació d'OBPM a OBCL.

Servei
Especifiqueu el webservei com a 'FCUBSOLService'.

Preferència de xarxa font
Podeu invocar aquesta pantalla escrivint "PMDSORNW" al camp de l'extrem superior dret de la barra d'eines de l'aplicació i fent clic al botó de fletxa adjacent.

Nota
Assegureu-vos de mantenir un registre actiu a la pantalla "Detall de la preferència de la xarxa d'origen". La preferència per a diverses xarxes de pagament a través de les quals OBCL inicia una sol·licitud de pagament s'ha de mantenir en aquesta pantalla per als mateixos codis font.

Amfitrió i codi font
Especifiqueu el codi font com a "INTBANKING". El codi de l'amfitrió es posa per defecte en funció del codi font. La configuració externa del sistema de passarel·la que s'ha de fer per a un codi font "INTBANKING".

Codi de xarxa
Especifiqueu el codi de xarxa com a "SWIFT". Això és per permetre que OBPM activi el missatge SWIFT per a l'import del desemborsament del préstec.

Tipus de transacció
Especifiqueu el tipus de transacció com a "sortint" per enviar el missatge SWIFT.

Manteniment de regles de xarxa
Podeu invocar aquesta pantalla escrivint "PMDNWRLE" al camp de l'extrem superior dret de la barra d'eines de l'aplicació i fent clic al botó de fletxa adjacent.

Nota
Assegureu-vos de mantenir un registre actiu amb tots els camps obligatoris a la pantalla "Regla de xarxa detallada" per encaminar la sol·licitud OBCL a la xarxa respectiva. Per obtenir més informació sobre el manteniment de les regles de xarxa, consulteu la Guia d'usuari de Payments Core.

Manteniment del sistema ECA
Assegureu-vos de crear un sistema de verificació d'aprovació de crèdit extern (sistema DDA) a la pantalla STDECAMT. Proporcioneu el sistema d'origen necessari on es produeix la comprovació de l'ECA, tal com s'indica a la pantalla següent. Podeu invocar aquesta pantalla escrivint "PMDECAMT" al camp de l'extrem superior dret de la barra d'eines de l'aplicació i fent clic al botó de fletxa adjacent. Assenyaleu el sistema ECA esmentat anteriorment a la pantalla "Detall del sistema d'aprovació de crèdit extern".

Nom JNDI de la cua
Especifiqueu el nom JNDI a la cua com a "MDB_QUEUE_RESPONSE".

Nom JNDI de la cua de sortida
Especifiqueu el nom JNDI de la cua de sortida com a "MDB_QUEUE".

Q Profile
Q Profile s'han de mantenir segons la cua MDB creada al servidor d'aplicacions. Q Profile ha de tenir una adreça IP on s'ha creat la cua JMS. El sistema OBPM publica la sol·licitud ECA al sistema DDA mitjançant aquestes cues MDB. Per obtenir més informació sobre el manteniment del sistema ECA, consulteu Oracle Banking Payments.

Guia bàsica de l'usuari.
Queue Profile Manteniment
Podeu invocar aquesta pantalla escrivint "PMDQPROF" al camp de l'extrem superior dret de la barra d'eines de l'aplicació i fent clic al botó de fletxa adjacent.

Nota
Assegureu-vos que mantingueu Queue Profile a 'Queue Profile Pantalla de manteniment'.

Profile ID
Especifiqueu el queue Connection profile ID.

Profile Descripció
Especifiqueu el professionalfile descripció

ID d'usuari
Especifiqueu l'ID d'usuari.

Contrasenya
Especifiqueu la contrasenya.

Nota
L'identificador d'usuari i la contrasenya s'utilitzen per a l'autenticació de la cua. Això garanteix que el sistema extern només pugui llegir o view els missatges publicats a la cua de missatgeria.

Proveïdor de context URL
Queue profile requereix el proveïdor de context URL del servidor d'aplicacions on hi ha la cua
creat. Tots els altres paràmetres són els mateixos que els esmentats anteriorment.

Nota
OBPM crea la sol·licitud ECA amb detalls i publica a MDB_QUEUE. El sistema DDA a través de GWMDB extreu la sol·licitud de passarel·la i truca internament al procés de bloc ECA per crear o desfer el bloc ECA. Un cop finalitzat el procés, el sistema DDA publica la resposta a través de la passarel·la infra a MDB_QUEUE_RESPONSE. MDB_QUEUE_RESPONSE està configurat amb una cua de reentrega com a jms/ACC_ENTRY_RES_BKP_IN. Aquesta cua extreu la resposta internament mitjançant OBPM MDB per completar el processament de l'ECA a OBPM.

Manteniment del sistema comptable
Podeu invocar aquesta pantalla escrivint "PMDACCMT" al camp de l'extrem superior dret de la barra d'eines de l'aplicació i fent clic al botó de fletxa adjacent. Això és per permetre que OBPM publiqui els assentaments comptables (Dr ISBGL i Cr Nostro Ac) al sistema DDA, en enviar el missatge SWIFT.

Nota
Assegureu-vos que necessiteu mantenir el sistema de comptabilitat requerit a la pantalla "Detall del sistema de comptabilitat extern". A més, mantingueu el mapa del sistema de comptes per al sistema i xarxes de comptabilitat (PMDACMAP)

Nom JNDI de la cua
Especifiqueu el nom JNDI de la cua com a "MDB_QUEUE_RESPONSE".

Nom JNDI de la cua de sortida
Especifiqueu el nom JNDI de la cua de sortida com a "MDB_QUEUE".

Q Profile
Q Profile s'han de mantenir segons la cua MDB creada al servidor d'aplicacions. Q Profile ha de tenir una adreça IP on s'ha creat la cua JMS. El sistema OBPM publica la sol·licitud de trasllat de comptabilitat a través d'aquestes cues MDB.

Nota
L'OBPM ha creat la sol·licitud de trasllat de comptabilitat amb detalls i publica a MDB_QUEUE. El sistema de comptabilitat a través de GWMDB extreu la sol·licitud de passarel·la i truca internament a la sol·licitud de comptabilitat externa. Un cop finalitzat el procés, el sistema de comptabilitat publica la resposta a través de la passarel·la infra a MDB_QUEUE_RESPONSE. MDB_QUEUE_RESPONSE està configurat amb una cua de reentrega com a jms/ACC_ENTRY_RES_BKP_IN. Aquesta cua extreu la resposta internament a través de l'OBPM MDB per completar el processament de la transferència de comptabilitat a l'OBPM.

Manteniment del corresponsal de moneda
Per als pagaments SWIFT/transfronterers, el banc hauria de mantenir el corresponsal en moneda, és a dir, els corresponsals del banc perquè el pagament es pugui encaminar adequadament. La cadena de pagament es construeix mitjançant el manteniment del corresponsal de divises. El banc pot tenir diversos corresponsals de moneda per a la mateixa moneda, però un corresponsal concret es pot marcar com a corresponsal principal perquè el pagament s'enviï a través d'aquest banc encara que hi hagi diversos bancs corresponsals.

El manteniment del corresponsal de divises (PMDCYCOR) s'utilitza en la construcció de la cadena de pagament per als pagaments transfronterers. Aquest és un manteniment a nivell d'amfitrió. La moneda, el BIC bancari i el número de compte es poden mantenir per al corresponsal. Podeu invocar aquesta pantalla escrivint "PMDCYCOR" al camp de l'extrem superior dret de la barra d'eines de l'aplicació i fent clic al botó de fletxa adjacent. Manteniu l'AWI o el corresponsal de moneda d'AWI en aquesta pantalla.

Codi d'amfitrió
El sistema mostra el codi d'amfitrió de la branca seleccionada de l'usuari connectat.

Codi bancari
Seleccioneu el codi bancari de la llista de valors que es mostra. El codi BIC seleccionat es mostra en aquest camp.

Moneda
Especifiqueu la moneda. Alternativament, podeu seleccionar la moneda de la llista d'opcions. La llista mostra totes les monedes vàlides que es mantenen al sistema.

Comprovació del corresponsal principal
Aquesta casella si aquest corresponsal és el principal corresponsal en moneda. Només hi pot haver un corresponsal de moneda principal per a la combinació de Tipus de compte, Moneda. Tipus de compte Seleccioneu el tipus de compte. La llista mostra els valors següents:

• El nostre- Compte mantingut amb l'entrada corresponent al camp Codi bancari.
• El seu- Compte mantingut pel corresponsal introduït al camp Codi bancari amb el banc de processament (compte Nostro).

Tipus de compte
Especifiqueu el tipus de compte com a El nostre: el Nostro del corresponsal que es manté als nostres llibres.

Número de compte
Especifiqueu el número de compte associat a l'entrada del corresponsal al camp Codi bancari en la moneda especificada. Alternativament, podeu seleccionar el número de compte de la llista d'opcions. La llista mostra tots els comptes de Nostro per al tipus de compte NOS i els comptes normals vàlids per al tipus de compte ELS. La moneda del compte que es mostra a la llista ha de ser la mateixa que la moneda especificada.

Compte principal
Marqueu aquesta casella de selecció per indicar si el compte és el compte principal. Podeu afegir diversos comptes. Però només un compte es pot marcar com a compte principal. Això indica que el compte marcat com a compte principal és el compte clau per a la combinació "Codi d'amfitrió, codi bancari, moneda" que es manté.

Cal MT 210?
Seleccioneu aquesta casella de selecció per indicar si cal enviar l'MT 210 al corresponsal de moneda en els escenaris en què es genera automàticament com la generació de MT 200/MT 201 de sortida. Només si aquesta casella de selecció està seleccionada, el sistema genera l'MT210.

Manteniment de Comptes Externs de Conciliació
Podeu invocar aquesta pantalla escrivint "PXDXTACC" al camp de l'extrem superior dret de la barra d'eines de l'aplicació i fent clic al botó de fletxa adjacent.

Mantenir el número de compte de Vostro, (equivalent al Nostro) que es manté als llibres del Corresponsal. Aquest s'enviarà al 53B tag als missatges de portada MT103 i MT202.

• Classe de conciliació
• Manteniu-lo com a NOST.
• Entitat externa
• Especifiqueu el BIC del Corresponsal.
• Compte extern
• Especifiqueu el número de compte de Vostro.
• Compte GL

Especifiqueu el número de compte de Nostro. Això hauria d'existir a STDCRACC com a compte Nostro.

Detalls de RMA o RMA Plus
Els detalls de l'aplicació de gestió de relacions s'han de mantenir aquí i s'han de proporcionar la categoria de missatge i els tipus de missatge permesos. El corresponsal ha de ser el codi BIC del nostre banc (per a la relació directa). Podeu invocar aquesta pantalla escrivint "PMDRMAUP" al camp de l'extrem superior dret de la barra d'eines de l'aplicació i fent clic al botó de fletxa adjacent.

Tipus de registre RMA
El sistema indicarà si es tracta d'un registre d'autorització RMA o RMA+ en funció dels detalls del registre d'autorització RMA carregat o creat manualment.

Nota
Si el RMA carregat file ha inclòs o exclòs tipus de missatges en diferents categories de missatges, llavors seria un registre RMA+. Si no, el registre és un registre RMA.

Emissor
Seleccioneu el BIC requerit de l'oficina bancària que hagi emès l'autorització per rebre Tots els tipus de missatges o particulars (en cas de RMA+) de la llista de valors disponible.

Tipus RMA
Especifiqueu el tipus de RMA. Trieu entre Emès i Rebut al menú desplegable.

Vàlid des de la data
Especifiqueu la data d'inici de validesa de l'autorització RMA

Corresponsal
Seleccioneu de la llista de valors el BIC de l'oficina bancària que ha rebut l'autorització del banc emissor.

Estat de RMA
Seleccioneu l'estat de l'RMA al menú desplegable. Les opcions són Habilitat, Revocat, Suprimit i Rebutjat.

Nota
Només s'utilitzen autoritzacions RMA "Activades" per a la validació de RMA.

Vàlid fins a la data
Especifiqueu la data de finalització de la validesa de l'autorització RMA. Quadrícula de detalls de la categoria del missatge

Categoria del missatge
Seleccioneu la categoria de missatge necessària al menú desplegable.

Inclou/exclou la bandera
Si s'està creant com a registre RMA+, seleccioneu la marca per a cada categoria de missatges que indiqui "Inclou" o "Exclou" d'un o de múltiples o TOTS els tipus de missatges (MT) autoritzats pel banc emissor.

Detalls del tipus de missatge

Tipus de missatge
Si s'està creant com a registre RMA+, especifiqueu una llista de tipus de missatges "Inclòs" o "Exclosos" que cal afegir per a cada categoria de missatges.

Nota

• Si s'han d'incloure tots els MT d'una categoria de missatges, el senyalador Inclou/Exclou hauria d'indicar "Exclou" i no s'hauria de seleccionar cap MT al tipus de missatge.
• Quadrícula de detalls. Això significaria "Exclou - Res", és a dir, tots els MT dins de la categoria s'inclouen a l'autorització RMA+.
• Si s'han d'excloure tots els MT d'una categoria de missatges, el senyalador Inclou/Exclou hauria d'indicar "Inclou" i no s'hauria de mostrar cap MT al Tipus de missatge.
• Quadrícula de detalls. Això significaria "Inclou - Res", és a dir, cap dels MT dins de la categoria està inclòs a l'autorització RMA+.
• La pantalla no hauria d'incloure cap categoria de missatges que no estigui permesa com a part de les autoritzacions RMA+ emeses pel banc emissor. Com s'ha esmentat anteriorment, qualsevol modificació a les autoritzacions existents només es permet des de la seu central
• Per a la parella seleccionada de BIC d'emissor i de corresponsal i tipus de RMA, es permetrien canviar els atributs següents:
• Estat de RMA: l'estat es pot canviar a qualsevol de les opcions disponibles: Habilitat, Revocat, Suprimit i Rebutjat.

Nota
En realitat, l'estat de RMA no es pot canviar a cap opció, ja que depèn de qui és el BIC emissor, l'estat actual i altres factors. Tanmateix, aquests canvis d'estat es produeixen al mòdul RMA/RMA+ de SAA i la funció de modificació només es permet als usuaris d'Ops replicar manualment l'estat en aquest manteniment (si no poden esperar fins a la propera càrrega de RMA).

• Data vàlida des de: es pot establir una data nova (modificada) que sigui superior a la data "Vàlid fins a" existent.
• Vàlid fins a la data: es pot establir una data nova que sigui superior a la nova data "vàlida des de".
• Supressió de la categoria i/o tipus de missatge existents.
• Addició d'una nova categoria de missatge i/o tipus de missatge juntament amb l'indicador Inclou/exclou.

Es podria crear una autorització nova copiant una autorització existent i modificant-la després. Les modificacions a les autoritzacions existents, així com la creació de noves autoritzacions, necessitarien l'aprovació d'un altre usuari o del fabricant (si la sucursal i l'usuari admeten la instal·lació d'autorització automàtica).

Manteniment bàsic comú
Els següents manteniments bàsics comuns s'han de realitzar per a la integració.

• Manteniment al client
• Creeu els clients a STDCIFCR.
• Manteniment del compte
• Crear els Comptes (CASA / NOSTRO) a STDCRACC.
• Cal crear un compte NOTSRO per al banc en què el prestatari té el compte CASA.
• Manteniment del llibre major
• Creeu el llibre major a STDCRGLM.
• Manteniment del codi de transacció
• Creeu el codi de transacció a STDCRTRN.
• OBPM per utilitzar dates OFCUB
• Manteniu el paràmetre IS_CUSTOM_DATE com a "Y" a la taula cstb_param.
• Manteniu el paràmetre OBCL_EXT_PM_GEN com a "Y" a CSTB_PARAM per lliurar la sol·licitud a OBPM
• D'aquesta manera, OBPM utilitzarà el "Today" de sttm_dates com a data de reserva de la transacció.
• Detalls del codi BIC Manteniments
• El Codi BIC és un identificador internacional estandarditzat que s'utilitza per identificar entitats i encaminar missatges de pagament. Podeu definir codis bancaris mitjançant la pantalla "Detalls del codi BIC" (ISDBICDE).
• Altres Manteniments de Pagaments
• Consulteu el manual d'usuari bàsic d'Oracle Banking Payments per als altres manteniments del dia 0.
• Per obtenir informació detallada sobre les pantalles esmentades anteriorment, consulteu el manual d'usuari bàsic d'Oracle Banking Payments.

Glossari d'ID de funció

• G GWDETSYS ………………….2-1
• L LBDINSTR ……………………2-6
• O OLDCUSMT ………………….2-6
• OLDINPRM …………..2-5
• OLDISBGL ……………………2-6
• P PIDHSTMT ……………………2-3
• PMDACCMT ………………..2-14
• PMDCYCOR ………………. 2-15
• PMDECAMT ……………….. 2-12
• PMDEXTNT …………………. 2-8
• PMDNWRLE ………………. 2-10
• PMDQPROF ………………. 2-12
• PMDRMAUP ………………. 2-17
• PMDSORCE ………………… 2-7
• PMDSORNW ……………….. 2-9
• PXDXTACC ……………….. 2-16
• S STDCRBRN …………………. 2-2
• STDECAMT ……………….. 2-11

Descarregar PDF: Guia d'usuari d'integració conjunta de pagaments Oracle 14.7

Referències

• Manual d'usuari