Rendiment financer de Prophix Guia d'usuari de la plataforma
Introducció
Com ens ha demostrat la història, els millors plans sovint canvien. Tant si es tracta de condicions de mercat que canvien ràpidament, d'una reestructuració interna o d'un augment de les vendes, cal ser àgil en el vostre enfocament de la planificació.
Per a moltes organitzacions, pot ser un repte pressupostar, planificar i fer previsions amb precisió. I quan s'enfronten a una interrupció, es fa encara més evident com de necessaris són aquests processos financers bàsics per a l'èxit de l'organització.
Els executius financers han de ser capaços de reaccionar ràpidament, ajustant els plans de negoci per reflectir les condicions actuals del mercat. Per a molts executius de la suite C, especialment els directors financers, això significa reprovisionar constantment, executar escenaris i informar els empleats de tots els resultats possibles.
Per fer-ho de manera eficaç, els professionals financers necessiten accedir a dades actualitzades per determinar quin impacte han tingut les fluctuacions del mercat en les vendes, la plantilla, els requisits de capital i el flux d'efectiu.
La pràctica de fer balanç de l'empresa i dels seus actius és la base de la planificació d'escenaris.
En aquest llibre blanc, examinarem les aplicacions de la planificació d'escenaris, les millors pràctiques i com aplicar els coneixements a
el teu negoci.
el teu negoci.
Definició de la planificació d'escenaris
La planificació d'escenaris, que de vegades es coneix com a planificació "que passaria si", es pot definir com "un conjunt de supòsits sobre quin serà el futur i com canviarà el vostre entorn empresarial amb el temps a la llum d'aquest futur". 1
L'objectiu de la planificació d'escenaris és considerar múltiples "realitats" potencials i determinar com reaccionar millor a cadascuna per donar suport a la salut financera del vostre negoci. La planificació d'escenaris inclou diverses variables diferents, com ara usuaris, dades, dimensions, seguretat, temps i flux de treball.
És més adequat per als casos en què:
És més adequat per als casos en què:
- El rendiment passat no és un indicador del rendiment futur; la previsió basada en tendències no és aplicable
- No està clar com es produirà la volatilitat del mercat en funció de la informació disponible en aquell moment: les empreses han de poder reaccionar ràpidament a les condicions canviants del mercat.
Com a pràctica financera, la planificació d'escenaris té aplicacions a tots els sectors, inclosos el privat, el públic, les organitzacions sense ànim de lucre i el govern. Els plans d'escenaris es creen generalment en col·laboració amb els directius de la suite, la direcció financera superior i els analistes, que s'inverteixen a millorar la planificació financera de les seves organitzacions.
La planificació d'escenaris també és una part essencial del procés de gestió del risc.
Tenir la capacitat de pivotar els plans corporatius i prendre decisions informades sobre producció, estratègia de sortida al mercat, condicions de crèdit i molt més, és una part fonamental per ser una organització àgil.
Mirem un exampLe de la planificació d'escenaris en la fabricació:
Tenir la capacitat de pivotar els plans corporatius i prendre decisions informades sobre producció, estratègia de sortida al mercat, condicions de crèdit i molt més, és una part fonamental per ser una organització àgil.
Mirem un exampLe de la planificació d'escenaris en la fabricació:
Example
The CFO of a manufacturing company wants to understand how limited staff will affect her product revenues. She can create two different scenarios (Scenario A and B) that consider how X number of products, produced at X selling price will affect her projected product revenues. With this insight, the CFO can evaluate different solutions for increasing revenues or decreasing costs.
The CFO of a manufacturing company wants to understand how limited staff will affect her product revenues. She can create two different scenarios (Scenario A and B) that consider how X number of products, produced at X selling price will affect her projected product revenues. With this insight, the CFO can evaluate different solutions for increasing revenues or decreasing costs.
Eines per a la planificació d'escenaris
Un dels principals reptes de la planificació d'escenaris rau en les actituds organitzatives envers els fulls de càlcul. Per a empreses
que encara preparen plans d'escenaris o previsions en fulls de càlcul, és difícil, si no impossible, incorporar de manera efectiva les dades en temps real.
Això es deu al fet que els fulls de càlcul no poden connectar sistemes diferents (ERP, CRM, recursos humans, nòmines, etc.), que allotja les dades més valuoses de l'empresa.
Un dels principals reptes de la planificació d'escenaris rau en les actituds organitzatives envers els fulls de càlcul. Per a empreses
que encara preparen plans d'escenaris o previsions en fulls de càlcul, és difícil, si no impossible, incorporar de manera efectiva les dades en temps real.
Això es deu al fet que els fulls de càlcul no poden connectar sistemes diferents (ERP, CRM, recursos humans, nòmines, etc.), que allotja les dades més valuoses de l'empresa.
Les empreses interessades a aprofitar la planificació d'escenaris haurien de desafiar primer les actituds arrelades sobre el valor d'Excel.
Com a alternativa als sistemes basats en fulls de càlcul, el programari basat en núvol s'ha dissenyat tenint en compte la planificació d'escenaris. Una plataforma de rendiment financer és una d'aquestes alternatives, que permet als líders financers crear fàcilment plans d'escenari basats en
pressupostos i previsions existents. Amb accés a dades rellevants a qualsevol lloc, els professionals financers poden gestionar fàcilment els recursos i millorar la presa de decisions en funció d'oportunitats i riscos.
Com a alternativa als sistemes basats en fulls de càlcul, el programari basat en núvol s'ha dissenyat tenint en compte la planificació d'escenaris. Una plataforma de rendiment financer és una d'aquestes alternatives, que permet als líders financers crear fàcilment plans d'escenari basats en
pressupostos i previsions existents. Amb accés a dades rellevants a qualsevol lloc, els professionals financers poden gestionar fàcilment els recursos i millorar la presa de decisions en funció d'oportunitats i riscos.
Què és una plataforma de rendiment financer?
Una plataforma de rendiment financer és una solució integral que us ajuda a gestionar totes les vostres activitats de pressupostos i finances.
Amb una plataforma de rendiment financer, podeu automatitzar tasques repetitives o complexes, racionalitzar les vostres operacions i augmentar la productivitat.
Amb una plataforma de rendiment financer, podeu automatitzar tasques repetitives o complexes, racionalitzar les vostres operacions i augmentar la productivitat.
Us permet anar més enllà dels fulls de càlcul i cap a un nou nivell de sofisticació operativa perquè pugueu:
- Agilitzar la gestió del pressupost
- Integrar dades directament des de la font
- Creeu previsions exhaustives i perspicaces
- Realitzar anàlisis de dades complexes
- Automatitzar processos repetitius
- Accediu a punts de dades en temps real
- Simplifica la consolidació i tancament
Amb una plataforma com Prophix, podeu realitzar totes les tasques per a les quals vau confiar en els fulls de càlcul, i molt més. Si trieu un desplegament al núvol, podeu centrar la vostra atenció completament en la gestió de les vostres finances i el vostre pressupost.
Creació d'un pla d'escenari
Abans de crear un pla d'escenaris, cal tenir en compte diverses consideracions. Un dels primers passos és aconseguir un compromís de l'alta direcció al principi del procés, així com implicar diversos departaments de la vostra organització. Abans d'apropar-vos al vostre equip directiu, hauríeu de tenir el següent: 2
- Suport d'un membre del vostre equip executiu
- Aprovació dels objectius i abast del vostre equip executiu
- Un pla per mantenir l'alta direcció compromesa i informada
Com a part del procés de planificació d'escenaris, també haureu d'identificar els vostres objectius i abast, definir els factors clau i recollir dades.
a. Objectius i àmbit d'aplicació
En primer lloc, heu d'entendre l'objectiu i l'abast del vostre pla d'escenari. En temps de crisi, moltes organitzacions utilitzen la planificació d'escenaris per avaluar la viabilitat de plans o decisions concrets durant un període curt de temps. Algunes preguntes orientatives que cal fer-se a l'hora d'establir l'abast del vostre pla d'escenaris són: 3
En primer lloc, heu d'entendre l'objectiu i l'abast del vostre pla d'escenari. En temps de crisi, moltes organitzacions utilitzen la planificació d'escenaris per avaluar la viabilitat de plans o decisions concrets durant un període curt de temps. Algunes preguntes orientatives que cal fer-se a l'hora d'establir l'abast del vostre pla d'escenaris són: 3
- Quins problemes o decisions estem intentant avaluar?
- Hi ha un alt grau d'incertesa sobre l'entorn futur en què ens enfrontarem a aquests problemes o prendrem decisions?
- Quin és l'horitzó temporal per prendre decisions i després executar-les?
Controladors externs i variables internes
c. Recollida i anàlisi de dades
Mitjançant l'aprofitament de les dades financeres centralitzades, l'automatització i la gestió del flux de treball col·laboratiu, les solucions basades en núvol permeten als professionals financers recopilar ràpidament les dades que necessiten per ajustar-se i planificar un futur millor. Això en contrast amb els sistemes basats en fulls de càlcul que no tenen l'agilitat necessària per construir un pla de futur.
Els plans d'escenari haurien d'incorporar una gran varietat de dades, com ara "tendències històriques, projectes i previsions futurs, coneixements sobre possibles fonts de interrupció, hipòtesis alternatives del futur i anàlisis de les relacions entre els factors clau". 6 Tenint en compte que una plataforma de rendiment financer s'integra amb els altres sistemes empresarials per proporcionar un únic i unificat view a les vostres finances, és fàcil obtenir una informació holística view del rendiment de la vostra organització alhora que es compleixen els requisits específics per desenvolupar escenaris.
d. Desenvolupar escenaris
Un cop hàgiu identificat els vostres objectius i abast, definit els vostres factors clau i recollit les dades necessàries, ja esteu preparat
per començar a desenvolupar diferents escenaris. Per assegurar-vos que teniu èxit, tingueu en compte els tres pilars clau de la planificació d'escenaris:
per començar a desenvolupar diferents escenaris. Per assegurar-vos que teniu èxit, tingueu en compte els tres pilars clau de la planificació d'escenaris:
Gent
Fomenteu un entorn de col·laboració identificant, inclòs i potenciant els rols adequats a la vostra empresa.
Fomenteu un entorn de col·laboració identificant, inclòs i potenciant els rols adequats a la vostra empresa.
Donada la durada i la complexitat del procés de planificació d'escenaris, algunes parts interessades poden tenir prioritats conflictives, per la qual cosa és important implicar una varietat de rols i funcions diferents.
Procés
Utilitzeu una eina que us pot ajudar a impulsar els vostres processos a través dels fluxos de treball, mapejar el cicle de planificació i tenir punts de contacte regulars i responsables.
Utilitzeu una eina que us pot ajudar a impulsar els vostres processos a través dels fluxos de treball, mapejar el cicle de planificació i tenir punts de contacte regulars i responsables.
Tecnologia
Utilitzeu tecnologia que us permet connectar els vostres sistemes empresarials diferents, donant-vos un únic i cohesionat view de les seves dades. Les eines dissenyades específicament per agilitzar els processos de planificació financera mitjançant l'automatització proporcionaran informació sobre
parts interessades, permetent l'entrada de dades en temps real als pressupostos i les previsions. Aquestes solucions també poden simplificar processos repetibles d'alt valor com la planificació d'escenaris i les previsions continuades.
Utilitzeu tecnologia que us permet connectar els vostres sistemes empresarials diferents, donant-vos un únic i cohesionat view de les seves dades. Les eines dissenyades específicament per agilitzar els processos de planificació financera mitjançant l'automatització proporcionaran informació sobre
parts interessades, permetent l'entrada de dades en temps real als pressupostos i les previsions. Aquestes solucions també poden simplificar processos repetibles d'alt valor com la planificació d'escenaris i les previsions continuades.
Aquí és on es fan evidents els beneficis de les dades financeres centralitzades en la planificació d'escenaris. Una plataforma de rendiment financer reuneix dades en temps real de tota l'empresa de sistemes habitualment separats, com ara:
Dades històriques i dades reals més recents del GL al vostre ERP
Preguntes per fer: hi ha correlacions entre les vostres dades històriques i les vostres dades reals recents? Què us diu l'anàlisi de les variacions entre les vostres dades reals i les previsions del vostre període d'informes més recent?
Preguntes per fer: hi ha correlacions entre les vostres dades històriques i les vostres dades reals recents? Què us diu l'anàlisi de les variacions entre les vostres dades reals i les previsions del vostre període d'informes més recent?
Dades del volum de vendes del vostre CRM
Quines van ser les vendes reservades del vostre darrer període d'informes? Quines són les xifres previstes per al proper període?
Quines van ser les vendes reservades del vostre darrer període d'informes? Quines són les xifres previstes per al proper període?
Estat de la canalització del vostre sistema d'automatització de màrqueting
Què màrqueting campaigns o canals hauríeu de suspendre o duplicar-los?
Què màrqueting campaigns o canals hauríeu de suspendre o duplicar-los?
Dades de personal del vostre sistema de recursos humans
Quines funcions es presten al treball remot en comparació amb els requisits in situ?
Quant de temps es triga a contractar i incorporar funcions clau?
Quant de temps es triga a contractar i incorporar funcions clau?
Amb una plataforma de rendiment financer, podeu accedir fàcilment a les dades de tota la vostra empresa per obtenir una informació holística view del vostre negoci, així com millors entrades, impulsors i sortides per als escenaris que modeleu, tal com s'ha descrit anteriorment.
Coneixements i aplicació de la planificació d'escenaris
La presa de decisions proactiva és un dels majors beneficis de la planificació d'escenaris. Els plans d'escenaris efectius ofereixen a les empreses un marc rector amb el qual prendre decisions informades basades en els esdeveniments actuals.
A partir de dades de tota l'empresa i de la informació més recent del mercat, podeu crear i aplicar els coneixements de diversos escenaris al vostre
negoci. Com a punt de partida, hauríeu de tenir en compte no menys de tres escenaris:
negoci. Com a punt de partida, hauríeu de tenir en compte no menys de tres escenaris:
Alt
Based on sales increasing, and demand spiking—due to sudden changes in the market or possibly new channels of revenue.
És un cas d'ús positiu, però que pot afegir tensió a una empresa de les seves maneres úniques, potser requerint un nombre de personal o recursos addicionals.
Based on sales increasing, and demand spiking—due to sudden changes in the market or possibly new channels of revenue.
És un cas d'ús positiu, però que pot afegir tensió a una empresa de les seves maneres úniques, potser requerint un nombre de personal o recursos addicionals.
Mitjana
Se suposa que les vendes continuen tenint una tendència en funció dels reals del darrer període. Aquest escenari mostra com es comparen les xifres de vendes de l'últim període amb les previsions i quines altres decisions calen per mantenir la teva trajectòria actual.
Se suposa que les vendes continuen tenint una tendència en funció dels reals del darrer període. Aquest escenari mostra com es comparen les xifres de vendes de l'últim període amb les previsions i quines altres decisions calen per mantenir la teva trajectòria actual.
Baixa
Quan els ingressos o els costos són difícils, i l'única opció de planificació consisteix a revisar el vostre model de negoci a través de
i estructures de despeses variables, a més de les fonts d'ingressos.
Quan els ingressos o els costos són difícils, i l'única opció de planificació consisteix a revisar el vostre model de negoci a través de
i estructures de despeses variables, a més de les fonts d'ingressos.
Si planifiqueu un escenari a causa d'una interrupció (és a dir, una crisi financera, una pandèmia, una interrupció laboral, un malestar social o una activitat criminal), es recomana planificar escenaris més "baixos" per avaluar en quin moment haureu de reduir dràsticament els costos. . Els coneixements que obteniu de la planificació d'escenaris beneficiaran la vostra organització:
- Posar en context els plans financers i els pressupostos
- Crear una base per entendre i explicar les variacions fent referència als impulsors de la planificació d'escenaris
- Alerta de possibles oportunitats i amenaces
- Identificar els riscos inherents a l'ús del rendiment passat com a indicador del rendiment futur
- Incrementasing awareness of how external drivers affect performance
Conclusió
Davant de les interrupcions, la planificació d'escenaris és una pràctica potent que pot ajudar a tornar a encarrilar el vostre negoci. Amb els sistemes i processos adequats, els departaments financers poden identificar fàcilment l'abast, els impulsors i les dades necessàries per preveure un futur millor.
La plataforma de rendiment financer de Prophix minimitza el temps, l'esforç i els errors que sovint es troben en la planificació d'escenaris, ajudant-vos a reorganitzar millor i planificar ràpidament tots els resultats potencials.
Prophix centralitzarà les vostres dades i us donarà la plataforma per:
- Avaluar, inspeccionar i planificar per a diferents escenaris potencials
- Milloreu la precisió de les previsions amb previsions continuades que
- s'actualitzen sovint amb dades reals, depenent dels canvis macro o microeconòmics
- Accelera el cicle de planificació amb més precisió
- Crea nous escenaris el més ràpid possible
- Millorar la col·laboració i l'alineació entre els departaments
- Gestioneu millor els costos en funció de les previsions de vendes
- Reduir el risc empresarial
Sobre Prophix
Els líders financers ambiciosos es relacionen amb Prophix per impulsar el progrés i fer el seu millor treball. Aprofitant Prophix One, una plataforma de rendiment financer, per millorar la velocitat i la precisió de la presa de decisions dins d'una experiència d'usuari harmonitzada, els equips financers globals tenen el poder d'entrar a la propera generació de finances sense cap reserva. Aixafa la complexitat, redueix la incertesa i il·lumina les dades amb accés a les millors informacions automatitzades i funcionalitats de planificació, pressupostació, previsió, informes i consolidació. Prophix és una empresa privada, recolzada per Hg Capital, un inversor líder en empreses de programari i serveis. Més de 3,000 clients actius a tot el món confien en Prophix per aconseguir l'èxit de l'organització. Informació addicional a www.prophix.com.
Els líders financers ambiciosos es relacionen amb Prophix per impulsar el progrés i fer el seu millor treball. Aprofitant Prophix One, una plataforma de rendiment financer, per millorar la velocitat i la precisió de la presa de decisions dins d'una experiència d'usuari harmonitzada, els equips financers globals tenen el poder d'entrar a la propera generació de finances sense cap reserva. Aixafa la complexitat, redueix la incertesa i il·lumina les dades amb accés a les millors informacions automatitzades i funcionalitats de planificació, pressupostació, previsió, informes i consolidació. Prophix és una empresa privada, recolzada per Hg Capital, un inversor líder en empreses de programari i serveis. Més de 3,000 clients actius a tot el món confien en Prophix per aconseguir l'èxit de l'organització. Informació addicional a www.prophix.com.
AMÈRICA DEL NORD
CANADÀ
350 Burnhamthorpe
Carretera Oest,
Suite 1000
Mississauga, Ontario
L5B 3J1
1 800-387-5915
+1-905-279-8711
CANADÀ
350 Burnhamthorpe
Carretera Oest,
Suite 1000
Mississauga, Ontario
L5B 3J1
1 800-387-5915
+1-905-279-8711
REgne Unit
Obres de Paddington
8 Hermitage Carrer
Londres
W2 1BE
+44 (0) 118 900 1900
Obres de Paddington
8 Hermitage Carrer
Londres
W2 1BE
+44 (0) 118 900 1900
EUROPA
BÈLGICA
Lenniksebaan 451
1070 Brussel·les
+32 (0) 2 456 89 60
BÈLGICA
Lenniksebaan 451
1070 Brussel·les
+32 (0) 2 456 89 60
DINAMARCA
Sankt Knuds Vej 41
1903 Frederiksberg C
+ 45 7023 2375
Sankt Knuds Vej 41
1903 Frederiksberg C
+ 45 7023 2375
FRANÇA
Casa Roosevelt 6
avinguda Franklin Roosevelt
75008 París
+33 1 88 86 00 24
Casa Roosevelt 6
avinguda Franklin Roosevelt
75008 París
+33 1 88 86 00 24
ALEMANYA
Messeturm
60308 Frankfurt del Main
+49 69 509 565 607
Messeturm
60308 Frankfurt del Main
+49 69 509 565 607
Itàlia
Via Paracelso, 26
20864 Agrate Brianza (MB)
+39 039 890 1574
Via Paracelso, 26
20864 Agrate Brianza (MB)
+39 039 890 1574
LUXEMBURG
22, rue de l'Industrie
L-8399 Windhof
+352 27 02 01 20
22, rue de l'Industrie
L-8399 Windhof
+352 27 02 01 20
PAÏSES BAIXOS
De Boelelaan 7, 7a planta
1083 HJ Amsterdam
+31 (0)85 400 01 30
De Boelelaan 7, 7a planta
1083 HJ Amsterdam
+31 (0)85 400 01 30
PORTUGAL
Av. D. João II n°35
Edifici Infante 11°A
1990-083 Lisboa
+351 308 806 770
Av. D. João II n°35
Edifici Infante 11°A
1990-083 Lisboa
+351 308 806 770
ÀSIA
INDONÈSIA
Soho @Podomoro City
Unitat 29-15
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28
Jakarta Barat 11470
+62 21 5021 2222
INDONÈSIA
Soho @Podomoro City
Unitat 29-15
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28
Jakarta Barat 11470
+62 21 5021 2222
MALÀSIA
Unitat 18-11, Nivell 18, Menara K1
Lorong 3/137C,
Fora de Jalan Klang Lama
58200 Kuala Lumpur
+603 4815 1261
Unitat 18-11, Nivell 18, Menara K1
Lorong 3/137C,
Fora de Jalan Klang Lama
58200 Kuala Lumpur
+603 4815 1261
SINGAPUR
Blk 18 Boon Lay Way #07-109
Singapur 609966
+65 6316 8681
Blk 18 Boon Lay Way #07-109
Singapur 609966
+65 6316 8681
SUDAMÈRICA
BRASIL – SÃO PAULO
Rua André Ampés,
153/7o andar
Novo Brooklin - SP
04562-080
+55 11 3583-1678
BRASIL – SÃO PAULO
Rua André Ampés,
153/7o andar
Novo Brooklin - SP
04562-080
+55 11 3583-1678
BRASIL – RIO DE JANEIRO
Av. Marechal Câmara 160 cj 932
Centre – RJ
20.020-080
+55 21 3094-3900
Av. Marechal Câmara 160 cj 932
Centre – RJ
20.020-080
+55 21 3094-3900
Continguts
amagar
Documents/Recursos
 |
Plataforma de rendiment financer Prophix [pdfGuia de l'usuari Plataforma de rendiment financer, plataforma de rendiment financer, plataforma |